有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
「CAM ESG日本株ファンド」
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,755,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,410,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,344,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,809,178口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885円 |
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,019,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,019,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,103,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5410円 |
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