有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
「CAM ESG日本株ファンド」
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 762,691,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,144,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,546,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,734,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4602円 |
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 762,224,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,224,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,749,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6615円 |
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