有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
「アドバンテージ日本株式ファンド」
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,711,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,747,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,302,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2419円 |
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 471,670,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,405,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,265,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,001,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6623円 |
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