有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
「CAM ESG日本株ファンド」
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,149,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,120,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,029,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,654,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243円 |
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,455,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,455,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,428,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1976円 |
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