有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
「CAM ESG日本株ファンド」
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,444,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,166,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,292,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191円 |
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 827,226,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,860,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,365,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,504,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5443円 |
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