有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
「アドバンテージ日本株式ファンド」
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,480,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,489,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,990,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,149,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1334円 |
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 522,615,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,615,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,577,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4818円 |
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