HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インド債	7,237,200	1,016.45	7,356,278,717	1,011.99	7,324,024,688	98.12
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	200	11,988.52	2,397,705	12,000.48	2,400,096	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	98.12
合計	98.15

開示資料

決算

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