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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インド債	3,725,200	1,046.28	3,897,633,547	1,036.10	3,859,707,472	97.33
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	200	17,273.93	3,454,787	17,295.08	3,459,016	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.09
投資証券	97.33
合計	97.42

開示資料

決算

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