有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】
2020/02/12 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセン
ブルク		投資証券HSBC GIF インド債6,306,200984.836,210,565,467989.656,240,965,38797.66
2アメリカ投資信託
受益証券		ISHARES SHORT TREASURY
BOND ETF		20012,116.242,423,24812,119.522,423,9050.04
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券0.04
投資証券97.66
合計97.69

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