有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/13 10:32
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセン
ブルク		投資証券HSBC GIFインド債6,593,200982.596,478,475,682992.116,541,205,49798.00
2アメリカ投資信託
受益証券		ISHARES SHORT
TREASURY BOND ETF		20012,079.902,415,98012,093.022,418,6050.04
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資信託受益証券0.04
投資証券98.00
合計98.04

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