HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インド債	6,888,200	981.96	6,764,001,483	1,023.49	7,050,068,567	98.81
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	200	12,521.41	2,504,283	12,533.89	2,506,779	0.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	98.81
合計	98.85

開示資料

決算

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