有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF インド債 | 3,350,200 | 950.76 | 3,185,240,674 | 947.25 | 3,173,492,930 | 98.08 |
| アメリカ | 投資信託 受益証券 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 200 | 17,564.77 | 3,512,955 | 17,588.68 | 3,517,737 | 0.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 投資証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.19 |
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