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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】: 2020/08/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インド債	5,846,200	936.58	5,475,470,827	936.26	5,473,584,901	98.50
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	200	11,915.39	2,383,079	11,915.39	2,383,079	0.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	98.50
合計	98.55

開示資料

決算

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