有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF インド債 | 4,000,200 | 1,028.00 | 4,112,230,311 | 1,026.51 | 4,106,255,102 | 97.18 |
| アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 200 | 15,857.35 | 3,171,470 | 15,886.12 | 3,177,225 | 0.08 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.08 |
| 投資証券 | 97.18 |
| 合計 | 97.26 |
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