純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	340,875
追加型株式投資信託	791	30,692,916
株式投資信託 合計	882	31,033,791
単位型公社債投資信託	77	144,018
追加型公社債投資信託	14	1,440,104
公社債投資信託 合計	91	1,584,122
総合計	973	32,617,913

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91340,875追加型株式投資信託79130,692,916株式投資信託 合計88231,033,791単位型公社債投資信託77144,018追加型公社債投資信託141,440,104公社債投資信託 合計911,584,122総合計97332,617,913

2025/02/21 9:37

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2025/02/21 9:37

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/02/21 9:37

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/02/21 9:37

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%

2025/02/21 9:37

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

7,066,625,9252.0481
7,258,810,58599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

3,355,602,5763.3329
3,309,168,36299.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

960,857,7572.8743
1,022,137,04019.70e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.21%合計99.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

2,263,206,1541.3098
2,264,715,74299.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

3,928,063,2400.8311
3,856,693,82599.80e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

1,033,767,0481.9297
1,075,810,14219.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

1,978,967,2533.1195
1,986,684,01899.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

1,058,872,4070.8711
975,064,80299.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

1,467,107,7644.0931
1,426,684,276100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.00%合計100.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/21 9:37

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		512,254	0.01
純資産総額		7,259,322,839	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,258,810,58599.99内 日本7,258,810,58599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)512,2540.01純資産総額7,259,322,839100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,831	0.02
純資産総額		3,309,677,193	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,309,168,36299.98内 日本3,309,168,36299.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)508,8310.02純資産総額3,309,677,193100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,001,926	0.79
純資産総額		5,187,544,996	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,146,543,07099.21内 日本5,146,543,07099.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,001,9260.79純資産総額5,187,544,996100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,222,325	0.10
純資産総額		2,266,938,067	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,264,715,74299.90内 日本2,264,715,74299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,222,3250.10純資産総額2,266,938,067100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,568,018	0.20
純資産総額		3,864,261,843	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,856,693,82599.80内 日本3,856,693,82599.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,568,0180.20純資産総額3,864,261,843100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,416,259	0.19
純資産総額		5,381,147,059	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,370,730,80099.81内 日本5,370,730,80099.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,416,2590.19純資産総額5,381,147,059100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,001,851	0.05
純資産総額		1,987,685,869	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,986,684,01899.95内 日本1,986,684,01899.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,001,8510.05純資産総額1,987,685,869100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#22 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,721	0.02
純資産総額		975,228,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券975,064,80299.98内 日本975,064,80299.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)163,7210.02純資産総額975,228,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#23 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,699	0.00
純資産総額		1,426,740,975	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,426,684,276100.00内 日本1,426,684,276100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,6990.00純資産総額1,426,740,975100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/21 9:37

#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/02/21 9:37

#25 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 自2023年12月1日 至2024年12月2日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第7期 2023年11月30日現在	第8期 2024年12月2日現在
1口当たり純資産額	1.7851円	2.0838円
(1万口当たり純資産額)	(17,851円)	(20,838円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第7期 2023年11月30日現在第8期 2024年12月2日現在1口当たり純資産額1.7851円2.0838円(1万口当たり純資産額)(17,851円)(20,838円)

2025/02/21 9:37

#26 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.4592第7計算期間末 (2023年11月30日)5,715,400,2465,715,400,2461.78511.78512023年12月末日5,690,904,769-1.7809-2024年1月末日6,164,734,335-1.9197-2月末日6,450,660,414-2.0137-3月末日6,416,536,405-2.1025-4月末日6,608,391,397-2.0834-5月末日6,753,986,736-2.1068-6月末日6,884,147,548-2.1369-7月末日6,902,518,581-2.1250-8月末日6,777,795,011-2.0635-9月末日6,729,567,533-2.0310-10月末日6,908,825,508-2.0688-11月末日6,921,055,782-2.0578-第8計算期間末 (2024年12月2日)7,008,139,9607,008,139,9602.08382.083812月末日7,259,322,839-2.1402-

2025/02/21 9:37

#27 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.5660第7計算期間末 (2023年11月30日)3,427,426,5193,427,426,5191.69271.69272023年12月末日3,561,920,436-1.7685-2024年1月末日3,619,778,937-1.8048-2月末日3,720,782,921-1.8478-3月末日3,807,668,071-1.9104-4月末日2,914,016,327-1.8603-5月末日3,001,984,618-1.8913-6月末日3,110,699,255-1.9494-7月末日3,122,833,212-1.9329-8月末日3,207,643,695-1.9736-9月末日3,263,254,921-2.0118-10月末日3,254,455,360-2.0184-11月末日3,355,529,387-2.0676-第8計算期間末 (2024年12月2日)3,371,093,3853,371,093,3852.07722.077212月末日3,309,677,193-2.0479-

2025/02/21 9:37

#28 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.8759第7計算期間末 (2023年11月30日)3,745,266,3063,745,266,3062.25542.25542023年12月末日3,785,538,465-2.2911-2024年1月末日3,981,381,875-2.4110-2月末日4,163,844,884-2.5269-3月末日4,144,230,046-2.6166-4月末日4,480,660,011-2.6796-5月末日4,597,983,420-2.7407-6月末日4,861,423,798-2.8873-7月末日4,539,667,729-2.7228-8月末日4,541,497,394-2.6771-9月末日4,675,557,629-2.7400-10月末日5,010,405,286-2.9242-11月末日4,965,100,456-2.9030-第8計算期間末 (2024年12月2日)4,970,558,1104,970,558,1102.90612.906112月末日5,187,544,996-3.0302-

2025/02/21 9:37

#29 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.9712第7計算期間末 (2023年11月30日)2,852,364,7492,852,364,7490.95850.95852023年12月末日2,843,084,899-0.9624-2024年1月末日2,839,392,432-0.9554-2月末日2,870,936,060-0.9584-3月末日2,978,897,433-0.9572-4月末日2,295,211,521-0.9462-5月末日2,272,431,938-0.9310-6月末日2,268,335,925-0.9333-7月末日2,273,377,876-0.9321-8月末日2,290,743,371-0.9429-9月末日2,289,566,736-0.9454-10月末日2,263,731,163-0.9406-11月末日2,253,454,322-0.9341-第8計算期間末 (2024年12月2日)2,249,256,1672,249,256,1670.93240.932412月末日2,266,938,067-0.9329-

2025/02/21 9:37

#30 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.9096第7計算期間末 (2023年11月30日)4,087,108,5294,087,108,5290.86490.86492023年12月末日4,174,195,067-0.8887-2024年1月末日4,125,866,593-0.8727-2月末日4,116,702,184-0.8627-3月末日4,347,744,770-0.8677-4月末日3,789,125,017-0.8507-5月末日3,816,022,928-0.8481-6月末日3,846,990,644-0.8558-7月末日3,903,401,586-0.8629-8月末日3,939,877,713-0.8709-9月末日3,956,608,668-0.8766-10月末日3,862,492,718-0.8564-11月末日3,909,963,751-0.8626-第8計算期間末 (2024年12月2日)3,919,581,5943,919,581,5940.86470.864712月末日3,864,261,843-0.8488-

2025/02/21 9:37

#31 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.1571第7計算期間末 (2023年11月30日)3,650,211,1533,650,211,1531.27721.27722023年12月末日3,622,621,301-1.2756-2024年1月末日3,703,694,528-1.2992-2月末日3,764,329,012-1.3167-3月末日3,815,205,340-1.3300-4月末日5,163,105,334-1.3552-5月末日5,231,927,993-1.3638-6月末日5,368,910,991-1.4042-7月末日5,157,198,375-1.3541-8月末日5,053,300,694-1.3218-9月末日5,088,593,459-1.3295-10月末日5,295,774,791-1.3791-11月末日5,184,703,672-1.3487-第8計算期間末 (2024年12月2日)5,175,978,8335,175,978,8331.34651.346512月末日5,381,147,059-1.3923-

2025/02/21 9:37

#32 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.3237第7計算期間末 (2023年11月30日)1,588,054,1971,588,054,1971.29021.29022023年12月末日1,573,562,307-1.2688-2024年1月末日1,595,489,187-1.2674-2月末日1,543,945,514-1.2056-3月末日1,802,775,950-1.2759-4月末日1,926,253,787-1.2888-5月末日1,873,805,491-1.2440-6月末日1,892,159,216-1.2366-7月末日1,942,148,532-1.2403-8月末日2,002,260,995-1.2750-9月末日1,968,219,254-1.2538-10月末日1,944,265,805-1.2254-11月末日1,956,740,383-1.2144-第8計算期間末 (2024年12月2日)1,950,033,6011,950,033,6011.21031.210312月末日1,987,685,869-1.2146-

2025/02/21 9:37

#33 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.0736第7計算期間末 (2023年11月30日)891,140,513891,140,5130.99850.99852023年12月末日975,678,292-1.1063-2024年1月末日922,042,199-1.0501-2月末日931,531,781-1.0434-3月末日992,709,897-1.0751-4月末日890,176,121-1.0115-5月末日914,758,593-1.0212-6月末日935,324,929-1.0389-7月末日1,008,483,382-1.1057-8月末日1,041,221,068-1.1430-9月末日1,070,249,375-1.1801-10月末日1,046,449,360-1.1588-11月末日1,068,202,467-1.1763-第8計算期間末 (2024年12月2日)1,062,218,6861,062,218,6861.16971.169712月末日975,228,523-1.0765-

2025/02/21 9:37

#34 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.4048第7計算期間末 (2023年11月30日)905,435,991905,435,9911.47261.47262023年12月末日964,146,184-1.5908-2024年1月末日953,335,929-1.5759-2月末日976,742,588-1.6034-3月末日1,006,608,143-1.6662-4月末日1,266,090,403-1.6347-5月末日1,300,855,541-1.6608-6月末日1,367,502,736-1.7402-7月末日1,394,811,316-1.7675-8月末日1,391,300,541-1.7584-9月末日1,424,872,740-1.8030-10月末日1,484,807,491-1.8996-11月末日1,481,998,777-1.8955-第8計算期間末 (2024年12月2日)1,469,048,9271,469,048,9271.87901.879012月末日1,426,740,975-1.8263-

2025/02/21 9:37

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	7,262,358,871円
Ⅱ 負債総額	3,036,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,259,322,839円
Ⅳ 発行済数量	3,391,848,190口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1402円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,262,358,871円Ⅱ 負債総額3,036,032円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,259,322,839円Ⅳ 発行済数量3,391,848,190口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1402円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	431,783,605,199円
Ⅱ 負債総額	14,239,153,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,544,451,253円
Ⅳ 発行済数量	203,873,244,351口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0481円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額431,783,605,199円Ⅱ 負債総額14,239,153,946円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,544,451,253円Ⅳ 発行済数量203,873,244,351口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0481円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,310,553,334円
Ⅱ 負債総額	876,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,309,677,193円
Ⅳ 発行済数量	1,616,108,715口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0479円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,310,553,334円Ⅱ 負債総額876,141円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,309,677,193円Ⅳ 発行済数量1,616,108,715口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0479円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	150,656,036,651円
Ⅱ 負債総額	7,401,290,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,254,746,323円
Ⅳ 発行済数量	42,981,632,554口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3329円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額150,656,036,651円Ⅱ 負債総額7,401,290,328円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,254,746,323円Ⅳ 発行済数量42,981,632,554口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3329円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	5,191,655,504円
Ⅱ 負債総額	4,110,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,187,544,996円
Ⅳ 発行済数量	1,711,932,859口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0302円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,191,655,504円Ⅱ 負債総額4,110,508円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,187,544,996円Ⅳ 発行済数量1,711,932,859口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0302円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	708,622,749,220円
Ⅱ 負債総額	625,196,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,997,552,750円
Ⅳ 発行済数量	97,816,242,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2380円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額708,622,749,220円Ⅱ 負債総額625,196,470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)707,997,552,750円Ⅳ 発行済数量97,816,242,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2380円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	42,453,348,262円
Ⅱ 負債総額	27,970,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,425,377,641円
Ⅳ 発行済数量	14,760,253,850口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8743円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額42,453,348,262円Ⅱ 負債総額27,970,621円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,425,377,641円Ⅳ 発行済数量14,760,253,850口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8743円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,267,973,988円
Ⅱ 負債総額	1,035,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,266,938,067円
Ⅳ 発行済数量	2,429,938,831口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9329円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,267,973,988円Ⅱ 負債総額1,035,921円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,266,938,067円Ⅳ 発行済数量2,429,938,831口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9329円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	127,422,852,267円
Ⅱ 負債総額	202,257,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,220,594,737円
Ⅳ 発行済数量	97,130,194,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3098円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額127,422,852,267円Ⅱ 負債総額202,257,530円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)127,220,594,737円Ⅳ 発行済数量97,130,194,657口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3098円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,865,077,204円
Ⅱ 負債総額	815,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,864,261,843円
Ⅳ 発行済数量	4,552,520,049口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8488円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,865,077,204円Ⅱ 負債総額815,361円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,864,261,843円Ⅳ 発行済数量4,552,520,049口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8488円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	129,496,718,516円
Ⅱ 負債総額	6,193,304,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,303,414,489円
Ⅳ 発行済数量	148,361,970,231口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8311円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額129,496,718,516円Ⅱ 負債総額6,193,304,027円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,303,414,489円Ⅳ 発行済数量148,361,970,231口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8311円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	5,382,295,518円
Ⅱ 負債総額	1,148,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,381,147,059円
Ⅳ 発行済数量	3,864,961,583口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3923円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,382,295,518円Ⅱ 負債総額1,148,459円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,381,147,059円Ⅳ 発行済数量3,864,961,583口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3923円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	337,607,885,211円
Ⅱ 負債総額	45,678,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,562,206,399円
Ⅳ 発行済数量	89,726,141,857口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7621円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額337,607,885,211円Ⅱ 負債総額45,678,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,562,206,399円Ⅳ 発行済数量89,726,141,857口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7621円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	51,951,373,006円
Ⅱ 負債総額	192,381,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,758,991,150円
Ⅳ 発行済数量	26,822,126,026口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9297円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額51,951,373,006円Ⅱ 負債総額192,381,856円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,758,991,150円Ⅳ 発行済数量26,822,126,026口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9297円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,988,563,595円
Ⅱ 負債総額	877,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,987,685,869円
Ⅳ 発行済数量	1,636,486,673口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2146円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,988,563,595円Ⅱ 負債総額877,726円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,987,685,869円Ⅳ 発行済数量1,636,486,673口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2146円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	266,271,638,575円
Ⅱ 負債総額	847,027,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,424,610,675円
Ⅳ 発行済数量	85,086,675,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額266,271,638,575円Ⅱ 負債総額847,027,900円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)265,424,610,675円Ⅳ 発行済数量85,086,675,514口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1195円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	975,483,333円
Ⅱ 負債総額	254,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,228,523円
Ⅳ 発行済数量	905,945,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額975,483,333円Ⅱ 負債総額254,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)975,228,523円Ⅳ 発行済数量905,945,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0765円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	28,192,951,254円
Ⅱ 負債総額	1,522,726,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,670,224,678円
Ⅳ 発行済数量	30,615,992,553口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8711円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,192,951,254円Ⅱ 負債総額1,522,726,576円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,670,224,678円Ⅳ 発行済数量30,615,992,553口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8711円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,427,102,712円
Ⅱ 負債総額	361,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,740,975円
Ⅳ 発行済数量	781,220,790口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8263円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,427,102,712円Ⅱ 負債総額361,737円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,426,740,975円Ⅳ 発行済数量781,220,790口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8263円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	48,651,638,081円
Ⅱ 負債総額	115,882,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,535,755,563円
Ⅳ 発行済数量	11,857,973,304口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0931円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,651,638,081円Ⅱ 負債総額115,882,518円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,535,755,563円Ⅳ 発行済数量11,857,973,304口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0931円

2025/02/21 9:37

#36 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/02/21 9:37

#37 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/02/21 9:37

#38 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/02/21 9:37

#39 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年12月2日現在 金 額 (円)
負債合計		7,517,356,457	16,091,378,629
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円)2024年12月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,318,400,01625,585,460,365株式※2※3278,401,688,320391,517,177,670派生商品評価勘定145,283,800176,529,100未収入金17,079,70062,700,000未収配当金1,959,196,4902,027,187,340未収利息550,242-その他未収収益※413,627,12637,026,196差入委託証拠金53,472,780284,044,537流動資産合計291,909,298,474419,690,125,208資産合計291,909,298,474419,690,125,208負債の部流動負債派生商品評価勘定1,249,20020,967,200前受金129,325,00017,562,000未払金20,441,625444,285,079未払解約金105,766,53046,343,940未払利息-3,063,770受入担保金7,260,574,10215,559,156,640流動負債合計7,517,356,45716,091,378,629負債合計7,517,356,45716,091,378,629純資産の部元本等元本※1166,904,971,223202,433,131,578剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)117,486,970,794201,165,615,001元本等合計284,391,942,017403,598,746,579純資産合計284,391,942,017403,598,746,579負債純資産合計291,909,298,474419,690,125,208注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/21 9:37

#40 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,135,524,843	1.95
純資産総額		417,544,451,253	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式409,408,926,41098.05内 日本409,408,926,41098.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,135,524,8431.95純資産総額417,544,451,253100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,885,795,0001.89内 日本7,885,795,0001.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器5,475,1002,614.96
14,317,206,0913,146.00

2025/02/21 9:37

#41 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,678,794,833	2.57
純資産総額		143,254,746,323	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,985,039,77695.62内 香港664,862,3680.46内 シンガポール556,548,7370.39内 イスラエル337,208,2390.24内 ノルウェー213,098,1510.15内 スウェーデン1,260,290,4840.88内 デンマーク1,038,130,9170.72内 イギリス5,031,691,8533.51内 アイルランド92,063,0610.06内 オランダ1,534,802,6551.07内 ベルギー325,717,8950.23内 フランス3,601,784,2912.51内 ドイツ3,073,804,9722.15内 スイス3,238,367,6732.26内 ポルトガル55,574,0670.04内 スペイン899,331,5860.63内 イタリア929,135,8420.65内 フィンランド323,808,1840.23内 オーストリア62,529,9400.04内 カナダ4,071,246,0522.84内 アメリカ107,296,522,80674.90内 オーストラリア2,302,551,3791.61内 ニュージーランド75,968,6240.05投資証券2,590,911,7141.81内 香港34,131,2010.02内 シンガポール36,087,1590.03内 イギリス36,144,8430.03内 ベルギー7,614,6860.01内 フランス46,166,6240.03内 カナダ3,863,1190.00内 アメリカ2,201,870,4151.54内 オーストラリア225,033,6670.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,678,794,8332.57純資産総額143,254,746,323100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)11,161,367,6147.79内 イギリス357,061,7820.25内 ドイツ1,414,301,7180.99内 カナダ654,185,2920.46内 アメリカ8,532,490,1975.96内 オーストラリア203,328,6250.14為替予約取引(売建)143,446,637,056△100.13内 日本143,446,637,056△100.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術200,56330,399.34
6,097,009,23540,429.22

2025/02/21 9:37

#42 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,569,023,036	4.32
純資産総額		707,997,552,750	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式664,948,937,47193.92内 香港3,278,069,9560.46内 シンガポール2,736,380,1780.39内 イスラエル1,649,747,5430.23内 ノルウェー1,001,666,8360.14内 スウェーデン6,198,717,3540.88内 デンマーク5,046,887,1270.71内 イギリス23,304,665,4683.29内 アイルランド449,777,6160.06内 オランダ7,450,885,5121.05内 ベルギー1,577,865,5100.22内 フランス17,623,980,6552.49内 ドイツ14,974,676,1662.12内 スイス14,493,342,9742.05内 ポルトガル264,776,3020.04内 スペイン4,398,985,1520.62内 イタリア4,514,558,6540.64内 フィンランド1,574,034,0580.22内 オーストリア310,533,0610.04内 カナダ19,423,534,1582.74内 アメリカ523,827,958,21073.99内 オーストラリア10,487,651,9861.48内 ニュージーランド360,242,9950.05投資証券12,479,592,2431.76内 香港167,156,3520.02内 シンガポール165,248,3230.02内 イギリス160,464,0250.02内 ベルギー35,680,6930.01内 フランス219,838,5280.03内 カナダ22,314,0460.00内 アメリカ10,696,623,7681.51内 オーストラリア1,012,266,5080.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,569,023,0364.32純資産総額707,997,552,750100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)30,745,648,1484.34内 イギリス1,931,379,6390.27内 ドイツ5,022,395,2280.71内 カナダ2,714,868,9620.38内 アメリカ19,877,365,4312.81内 オーストラリア1,199,638,8880.17為替予約取引(買建)19,217,157,6002.71内 日本19,217,157,6002.71

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術980,50037,540.85
36,808,812,64240,429.22

2025/02/21 9:37

#43 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,090,717	0.40
純資産総額		127,220,594,737	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券107,575,986,62084.56内 日本107,575,986,62084.56地方債証券6,311,476,8004.96内 日本6,311,476,8004.96特殊債券3,915,652,2003.08内 日本3,915,652,2003.08社債券8,907,388,4007.00内 日本8,907,388,4007.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)510,090,7170.40純資産総額127,220,594,737100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1149 5年国債日本国債証券1,480,000,00098.94

2025/02/21 9:37

#44 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,666,662,606	△1.35
純資産総額		123,303,414,489	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券124,970,077,095101.35内 ユーロ37,879,231,81730.72内 中国14,677,093,39711.90内 シンガポール564,578,3000.46内 マレーシア697,309,0110.57内 イスラエル395,874,4640.32内 ノルウェー190,578,0790.15内 スウェーデン240,945,8940.20内 デンマーク305,994,6310.25内 イギリス6,456,858,0475.24内 ポーランド640,769,6200.52内 カナダ2,446,257,7991.98内 アメリカ57,589,782,42846.71内 メキシコ939,163,3750.76内 オーストラリア1,591,807,9211.29内 ニュージーランド353,832,3120.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△1,666,662,606△1.35純資産総額123,303,414,489100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)2,113,724,9851.71内 ドイツ149,170,1400.12内 アメリカ1,964,554,8451.59為替予約取引(売建)131,685,636,363△106.80内 日本131,685,636,363△106.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券14,000,00093.65

2025/02/21 9:37

#45 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,000,731,379	2.37
純資産総額		337,562,206,399	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券329,561,475,02097.63内 ユーロ98,988,156,41329.32内 中国37,401,130,79711.08内 シンガポール1,183,190,2190.35内 マレーシア1,652,564,1720.49内 イスラエル981,866,0290.29内 ノルウェー449,279,6320.13内 スウェーデン470,488,6470.14内 デンマーク677,336,5920.20内 イギリス16,896,608,7755.01内 ポーランド1,667,863,6020.49内 カナダ6,186,807,3351.83内 アメリカ155,950,958,21646.20内 メキシコ2,303,723,3980.68内 オーストラリア3,954,516,3011.17内 ニュージーランド796,984,8920.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,000,731,3792.37純資産総額337,562,206,399100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,731,096,7650.51内 日本1,731,096,7650.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.98

2025/02/21 9:37

#46 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,152,197,159	3.45
純資産総額		265,424,610,675	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券256,272,413,51696.55内 日本256,272,413,51696.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,152,197,1593.45純資産総額265,424,610,675100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,153,200,0003.45内 日本9,153,200,0003.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券156,018135,124.92
21,081,921,045122,400.00

2025/02/21 9:37

#47 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△230,824,392	△0.87
純資産総額		26,670,224,678	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券403,044,6171.51内 アメリカ403,044,6171.51投資証券26,498,004,45399.35内 ガーンジィ38,114,6990.14内 韓国46,846,3760.18内 香港232,395,9930.87内 シンガポール854,592,3143.20内 イスラエル38,729,5450.15内 イギリス1,077,933,8544.04内 アイルランド8,846,8630.03内 オランダ32,017,3420.12内 ベルギー198,254,0170.74内 フランス399,300,4871.50内 ドイツ7,533,6640.03内 スペイン97,014,1520.36内 イタリア2,741,5380.01内 カナダ337,348,8951.26内 アメリカ21,044,780,17078.91内 オーストラリア2,057,802,5917.72内 ニュージーランド23,751,9530.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△230,824,392△0.87純資産総額26,670,224,678100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,303,981,3804.89内 ドイツ223,888,7950.84内 アメリカ1,080,092,5854.05為替予約取引(売建)29,732,918,527△111.48内 日本29,732,918,527△111.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券107,51119,558.00
2,102,716,17116,646.86

2025/02/21 9:37

#48 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,385,754,381	2.86
純資産総額		48,535,755,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,169,404,9682.41内 アメリカ1,169,404,9682.41投資証券45,980,596,21494.74内 ガーンジィ64,537,2390.13内 韓国74,209,9610.15内 香港400,803,8820.83内 シンガポール1,462,102,2533.01内 イスラエル65,161,6140.13内 イギリス1,884,279,2503.88内 アイルランド13,358,2960.03内 オランダ52,096,8230.11内 ベルギー335,240,9950.69内 フランス686,244,7071.41内 ドイツ12,486,3700.03内 スペイン166,474,2340.34内 イタリア3,909,6460.01内 カナダ578,406,0971.19内 アメリカ36,591,851,39775.39内 オーストラリア3,548,765,0587.31内 ニュージーランド40,668,3920.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,385,754,3812.86純資産総額48,535,755,563100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,436,275,7722.96内 ドイツ373,147,9920.77内 アメリカ1,063,127,7802.19為替予約取引(買建)537,788,4221.11内 日本537,788,4221.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券187,40018,404.24
3,448,984,71816,646.86

2025/02/21 9:37