有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,262,358,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,036,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,259,322,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,391,848,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1402円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,310,553,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,309,677,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,616,108,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0479円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,656,036,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,401,290,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,254,746,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,981,632,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3329円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,655,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,110,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,187,544,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,932,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0302円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,622,749,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,196,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,997,552,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,816,242,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2380円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,453,348,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,970,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,425,377,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,760,253,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8743円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,267,973,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,266,938,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,429,938,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9329円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,852,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,594,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,130,194,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,865,077,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,864,261,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,552,520,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8488円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,496,718,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,193,304,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,303,414,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,361,970,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,382,295,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,381,147,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,864,961,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3923円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,951,373,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,381,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,758,991,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,822,126,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9297円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,563,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,987,685,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,636,486,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2146円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,271,638,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 847,027,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,424,610,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,086,675,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1195円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 975,483,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,228,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 905,945,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,192,951,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,522,726,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,670,224,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,615,992,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8711円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,102,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,426,740,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,220,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8263円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,651,638,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,882,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,535,755,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,857,973,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0931円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
