有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,626,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,128,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,497,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,756,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,917,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,219,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,394,697,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,206,151,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,054,389,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,463,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,412,926,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,005,338,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8377円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,692,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,883,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,809,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 851,178,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1746円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,491,255,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,933,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,282,322,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,892,627,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,329,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,219,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,595,110,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,796,649,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6431円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,363,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,923,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,427,439,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,425,233,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,222,004,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,009,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,628,994,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,645,396,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3946円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,269,762,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,233,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,265,528,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,251,745,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,735,310,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,768,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,145,542,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,924,182,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,628,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,980,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,588,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,286,956,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,822,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,162,134,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,509,972,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8426円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,105,491,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,870,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,973,620,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,592,671,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4257円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 607,045,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,640,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,405,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,132,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9369円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,090,750,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,613,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,010,137,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,566,820,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3660円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 489,669,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,211,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,457,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,829,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,413,982,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,412,783,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,024,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,274,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,568,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,622,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
