有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,220,839,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,161,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,209,678,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,064,665,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6788円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,196,420,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,902,335,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,294,085,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,611,902,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5696円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,675,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,217,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,545,458,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,960,442,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3186円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,918,032,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,207,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,058,825,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,706,702,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7863円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,632,389,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,041,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,630,347,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,815,550,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6520円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,890,694,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,248,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,718,445,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,817,691,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6195円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,217,452,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,256,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,812,196,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,248,739,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6995円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,181,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,501,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,711,103,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8755円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,433,263,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,942,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,237,321,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,579,617,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,434,102,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,433,148,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,200,032,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,767,759,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,845,891,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,921,867,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,193,740,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8370円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,668,240,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,666,978,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,709,982,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5275円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,781,029,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,214,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,738,814,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,567,012,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0774円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,936,920,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,644,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,726,276,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,363,083,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2551円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,237,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,739,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,497,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,732,611,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5494円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,464,727,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,598,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,565,129,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,063,977,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9892円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,725,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,419,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,123,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,620,623,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,302,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,274,320,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,540,509,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,248,624,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,302,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 647,690,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9273円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,935,468,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,835,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,543,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,970,089,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3338円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
