- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,814,397,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,592,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,804,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,796,223,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,127,368,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,325,843,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,801,524,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,676,612,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,645,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,102,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,716,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,504,050,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,213,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,480,836,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,254,000,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6694円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,808,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,492,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,316,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,417,761,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,660,523,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,413,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,580,110,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,017,642,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,915,811,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,914,559,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,057,502,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,811,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,481,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,330,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,116,430,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,589,499,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,569,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,457,929,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,020,598,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,623,123,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,622,379,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,624,919,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,408,390,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,009,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,343,381,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,507,898,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9630円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,411,950,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,411,429,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,380,689,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,626,463,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,082,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,458,380,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,430,622,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7423円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,665,590,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,664,632,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,167,643,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,358,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,159,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,198,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 965,748,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,102,644,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,763,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,497,881,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,978,702,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6300円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 714,340,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,142,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,387,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,165,550,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,199,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,133,350,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,106,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1021円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,840,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,704,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,728,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9568円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
