有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,526,719,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,157,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,521,561,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,547,528,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,880,194,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,216,902,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,663,291,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,094,932,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,380,881,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,212,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,374,668,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,901,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,299,363,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,539,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,275,824,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,761,727,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9636円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,375,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,426,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,628,949,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,473,643,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7840円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,978,162,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,951,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,777,211,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,024,141,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1095円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,218,281,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,281,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,126,000,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,761,904,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8405円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,043,649,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,324,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,995,991,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,197,080,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,470,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,079,610,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,960,247,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4199円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,192,138,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,694,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,184,444,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,813,778,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0770円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,586,612,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,319,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,992,293,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,114,402,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,302,654,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,149,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,297,505,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,901,476,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,916,004,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,889,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,632,114,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,307,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,263,165,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,528,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,169,636,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,940,538,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3908円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,681,897,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,344,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,291,974,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2998円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,413,131,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,779,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,734,352,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,790,265,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3143円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,403,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,930,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,472,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,413,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3476円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,780,356,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,415,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,628,940,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,433,680,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1508円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,225,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,597,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,628,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,622,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4202円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
