有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,876,802,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,291,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,868,510,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,419,627,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,845,085,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,544,804,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,300,281,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,195,423,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,413,497,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,879,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,542,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,958,361,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,844,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,634,517,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,548,543,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1441円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,662,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,494,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,459,508,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3145円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,752,817,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,590,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,227,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,903,542,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8314円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,037,636,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,037,636,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,308,832,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7024円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,174,166,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,208,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,171,957,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,120,387,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,627,999,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,118,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,613,881,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,487,810,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,935,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,546,199,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,375,832,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,113,613,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,620,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,195,992,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,809,606,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,873,397,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,872,781,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,666,121,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0775円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,500,607,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,436,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,779,171,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,705,505,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8900円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,551,677,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,550,697,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,657,586,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4591円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,615,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,968,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,828,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,557,030,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,159,305,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,397,725,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,257,453,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3004円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,776,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,085,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,690,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,391,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1577円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,627,260,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,600,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,624,660,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,767,989,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5654円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,454,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,306,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,866,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1637円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
