- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,286,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,528,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,455,757,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,053,556,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4592円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,840,797,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,550,063,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,290,734,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,745,976,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3895円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,037,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,328,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,518,708,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,499,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5660円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,724,988,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,715,575,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,500,797,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5306円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,481,374,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,152,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,221,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,850,387,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8759円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,342,893,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,629,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,373,264,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,133,888,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3159円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,102,773,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,162,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,560,611,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,961,794,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9697円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,876,667,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,506,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,874,160,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,959,305,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9712円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,175,837,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,099,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,076,738,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,142,525,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3600円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,804,440,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,098,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,341,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,165,956,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9096円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,353,693,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,207,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,340,485,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,999,425,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,440,882,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,901,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,432,981,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,102,708,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1571円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,503,298,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,979,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,352,318,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,340,507,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1615円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,259,106,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,701,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,250,405,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,960,433,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4900円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,671,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,012,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,658,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,409,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3237円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,003,963,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,005,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,834,957,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,448,613,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3831円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,328,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,553,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,904,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,723,632,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,607,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,678,025,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,966,027,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8628円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,795,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,528,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,267,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,974,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4048円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
