- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,509,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,356,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,152,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,143,825,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2343円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,825,982,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,884,353,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,941,628,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,709,508,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,378,023,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,596,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,369,427,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,298,185,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4661円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,880,307,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,186,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,562,121,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,586,986,393口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3531円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,824,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,171,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,652,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,873,069,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3420円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,390,580,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,336,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,283,244,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,067,455,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0015円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,591,016,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,096,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,567,919,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,600,562,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5220円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,212,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,771,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,402,441,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,238,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,501,893,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,747,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,259,146,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,632,169,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,002,477,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,824,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,993,652,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,599,799,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,263,576,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,498,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,805,078,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,020,210,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,468,669,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,756,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,912,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,237,982,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,909,428,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,972,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,835,455,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,688,498,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0106円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,444,832,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,444,211,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,662,214,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3777円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,130,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,976,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,153,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,904,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,735,574,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,016,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,496,557,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,869,045,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6952円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,619,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,210,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,409,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 797,988,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,965,833,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,986,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,899,846,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,110,290,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2044円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 604,296,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,823,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,694,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
