有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,646,152,629 | 2,646,152,629 | 1.2343 | 1.2343 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,521,561,254 | 3,521,561,254 | 1.3823 | 1.3823 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,455,757,806 | 4,455,757,806 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 5,715,400,246 | 5,715,400,246 | 1.7851 | 1.7851 |
| 2023年12月末日 | 5,690,904,769 | - | 1.7809 | - |
| 2024年1月末日 | 6,164,734,335 | - | 1.9197 | - |
| 2月末日 | 6,450,660,414 | - | 2.0137 | - |
| 3月末日 | 6,416,536,405 | - | 2.1025 | - |
| 4月末日 | 6,608,391,397 | - | 2.0834 | - |
| 5月末日 | 6,753,986,736 | - | 2.1068 | - |
| 6月末日 | 6,884,147,548 | - | 2.1369 | - |
| 7月末日 | 6,902,518,581 | - | 2.1250 | - |
| 8月末日 | 6,777,795,011 | - | 2.0635 | - |
| 9月末日 | 6,729,567,533 | - | 2.0310 | - |
| 10月末日 | 6,908,825,508 | - | 2.0688 | - |
| 11月末日 | 6,921,055,782 | - | 2.0578 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 7,008,139,960 | 7,008,139,960 | 2.0838 | 2.0838 |
| 12月末日 | 7,259,322,839 | - | 2.1402 | - |
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