有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2018年12月末日 | 1,806,804,753 | - | 1.0059 | - |
| 2019年1月末日 | 1,993,358,763 | - | 1.0553 | - |
| 2月末日 | 2,063,018,174 | - | 1.0824 | - |
| 3月末日 | 2,075,602,148 | - | 1.0832 | - |
| 4月末日 | 2,597,977,286 | - | 1.1010 | - |
| 5月末日 | 2,440,825,208 | - | 1.0292 | - |
| 6月末日 | 2,521,141,424 | - | 1.0571 | - |
| 7月末日 | 2,531,649,462 | - | 1.0665 | - |
| 8月末日 | 2,471,637,369 | - | 1.0304 | - |
| 9月末日 | 2,638,408,885 | - | 1.0924 | - |
| 10月末日 | 2,755,742,380 | - | 1.1467 | - |
| 11月末日 | 2,827,173,428 | - | 1.1688 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 12月末日 | 2,868,510,864 | - | 1.1855 | - |
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