有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,646,152,629 | 2,646,152,629 | 1.2343 | 1.2343 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,521,561,254 | 3,521,561,254 | 1.3823 | 1.3823 |
| 2021年12月末日 | 3,695,994,798 | - | 1.4306 | - |
| 2022年1月末日 | 3,544,688,199 | - | 1.3617 | - |
| 2月末日 | 3,542,886,043 | - | 1.3556 | - |
| 3月末日 | 3,719,176,501 | - | 1.4133 | - |
| 4月末日 | 4,181,083,195 | - | 1.3793 | - |
| 5月末日 | 4,242,466,041 | - | 1.3894 | - |
| 6月末日 | 4,194,176,036 | - | 1.3608 | - |
| 7月末日 | 4,303,815,206 | - | 1.4112 | - |
| 8月末日 | 4,391,886,834 | - | 1.4279 | - |
| 9月末日 | 4,157,823,307 | - | 1.3494 | - |
| 10月末日 | 4,350,577,620 | - | 1.4177 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,455,757,806 | 4,455,757,806 | 1.4592 | 1.4592 |
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