有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,646,152,629 | 2,646,152,629 | 1.2343 | 1.2343 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,521,561,254 | 3,521,561,254 | 1.3823 | 1.3823 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,455,757,806 | 4,455,757,806 | 1.4592 | 1.4592 |
| 2022年12月末日 | 4,228,245,682 | - | 1.3924 | - |
| 2023年1月末日 | 4,372,470,170 | - | 1.4535 | - |
| 2月末日 | 4,424,368,680 | - | 1.4669 | - |
| 3月末日 | 4,476,902,854 | - | 1.4915 | - |
| 4月末日 | 5,226,837,051 | - | 1.5314 | - |
| 5月末日 | 5,367,087,227 | - | 1.5860 | - |
| 6月末日 | 5,744,424,036 | - | 1.7055 | - |
| 7月末日 | 5,655,191,855 | - | 1.7307 | - |
| 8月末日 | 5,702,509,695 | - | 1.7376 | - |
| 9月末日 | 5,689,530,310 | - | 1.7464 | - |
| 10月末日 | 5,424,033,735 | - | 1.6937 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 5,715,400,246 | 5,715,400,246 | 1.7851 | 1.7851 |
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