有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 986,557 | - | 0.9866 | - |
| 2月末日 | 84,585,640 | - | 0.9961 | - |
| 3月末日 | 255,705,109 | - | 0.9895 | - |
| 4月末日 | 336,087,492 | - | 1.0023 | - |
| 5月末日 | 431,054,360 | - | 1.0265 | - |
| 6月末日 | 585,697,979 | - | 1.0558 | - |
| 7月末日 | 724,502,887 | - | 1.0603 | - |
| 8月末日 | 875,616,364 | - | 1.0598 | - |
| 9月末日 | 1,069,326,362 | - | 1.1056 | - |
| 10月末日 | 1,213,777,020 | - | 1.1654 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 12月末日 | 1,399,497,933 | - | 1.2005 | - |
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