有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,646,152,629 | 2,646,152,629 | 1.2343 | 1.2343 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,521,561,254 | 3,521,561,254 | 1.3823 | 1.3823 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,455,757,806 | 4,455,757,806 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 5,715,400,246 | 5,715,400,246 | 1.7851 | 1.7851 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 7,008,139,960 | 7,008,139,960 | 2.0838 | 2.0838 |
| 2024年12月末日 | 7,259,322,839 | - | 2.1402 | - |
| 2025年1月末日 | 7,309,395,338 | - | 2.1428 | - |
| 2月末日 | 7,079,643,060 | - | 2.0611 | - |
| 3月末日 | 7,130,259,931 | - | 2.0649 | - |
| 4月末日 | 6,675,987,841 | - | 2.0718 | - |
| 5月末日 | 6,988,014,248 | - | 2.1770 | - |
| 6月末日 | 7,073,588,120 | - | 2.2193 | - |
| 7月末日 | 7,205,263,496 | - | 2.2892 | - |
| 8月末日 | 7,533,370,094 | - | 2.3922 | - |
| 9月末日 | 7,775,527,020 | - | 2.4629 | - |
| 10月末日 | 8,182,566,456 | - | 2.6155 | - |
| 11月末日 | 8,088,587,875 | - | 2.6520 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 7,990,776,004 | 7,990,776,004 | 2.6203 | 2.6203 |
| 12月末日 | 8,209,678,376 | - | 2.6788 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
