有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,849,716,102 | 2,849,716,102 | 1.1793 | 1.1793 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,646,152,629 | 2,646,152,629 | 1.2343 | 1.2343 |
| 2020年12月末日 | 2,663,677,301 | - | 1.2708 | - |
| 2021年1月末日 | 2,631,557,950 | - | 1.2735 | - |
| 2月末日 | 2,711,440,820 | - | 1.3131 | - |
| 3月末日 | 2,877,605,997 | - | 1.3880 | - |
| 4月末日 | 3,115,855,932 | - | 1.3485 | - |
| 5月末日 | 3,231,597,814 | - | 1.3668 | - |
| 6月末日 | 3,339,501,131 | - | 1.3828 | - |
| 7月末日 | 3,317,785,597 | - | 1.3526 | - |
| 8月末日 | 3,500,281,200 | - | 1.3950 | - |
| 9月末日 | 3,670,512,381 | - | 1.4559 | - |
| 10月末日 | 3,622,383,769 | - | 1.4350 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,521,561,254 | 3,521,561,254 | 1.3823 | 1.3823 |
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