有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,308,490,516 | 1,308,490,516 | 1.1827 | 1.1827 |
| 2017年12月末日 | 1,399,497,933 | - | 1.2005 | - |
| 2018年1月末日 | 1,503,998,035 | - | 1.2129 | - |
| 2月末日 | 1,536,746,485 | - | 1.1681 | - |
| 3月末日 | 1,574,033,487 | - | 1.1441 | - |
| 4月末日 | 1,676,575,865 | - | 1.1847 | - |
| 5月末日 | 1,860,480,422 | - | 1.1653 | - |
| 6月末日 | 1,888,380,761 | - | 1.1553 | - |
| 7月末日 | 1,959,939,321 | - | 1.1700 | - |
| 8月末日 | 2,001,075,934 | - | 1.1580 | - |
| 9月末日 | 2,117,638,948 | - | 1.2221 | - |
| 10月末日 | 1,947,363,351 | - | 1.1065 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,014,835,042 | 2,014,835,042 | 1.1209 | 1.1209 |
| 12月末日 | 1,806,804,753 | - | 1.0059 | - |
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