有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年11月30日現在 | 第2期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,337,664 | |||
| コール・ローン | 2,625,624 | 2,601,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,308,406,920 | 2,014,707,269 | |||
| 流動資産合計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 | |||
| 資産合計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,645,368 | 1,531,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,393 | 212,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 792,482 | 2,014,714 | |||
| その他未払費用 | 20,785 | 52,954 | |||
| 流動負債合計 | 2,542,028 | 3,811,337 | |||
| 負債合計 | 2,542,028 | 3,811,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,106,392,276 | ※1 1,797,553,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,098,240 | 217,281,743 | |||
| (分配準備積立金) | 137,802,709 | 106,343,778 | |||
| 元本等合計 | 1,308,490,516 | 2,014,835,042 | |||
| 純資産合計 | 1,308,490,516 | 2,014,835,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,311,032,544 | 2,018,646,379 | |||
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