有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月30日現在 | 第3期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,337,664 | - | |||
| コール・ローン | 2,601,446 | 3,206,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,014,707,269 | 2,849,521,064 | |||
| 未収入金 | - | 2,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,018,646,379 | 2,855,497,882 | |||
| 資産合計 | 2,018,646,379 | 2,855,497,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,531,637 | 2,703,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,032 | 286,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,014,714 | 2,720,116 | |||
| その他未払費用 | 52,954 | 72,340 | |||
| 流動負債合計 | 3,811,337 | 5,781,780 | |||
| 負債合計 | 3,811,337 | 5,781,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,797,553,299 | ※1 2,416,486,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,281,743 | 433,230,068 | |||
| (分配準備積立金) | 106,343,778 | 184,788,890 | |||
| 元本等合計 | 2,014,835,042 | 2,849,716,102 | |||
| 純資産合計 | 2,014,835,042 | 2,849,716,102 | |||
| 負債純資産合計 | 2,018,646,379 | 2,855,497,882 | |||
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