有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月30日現在 | 第8期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,943,317 | 8,398,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,715,006,099 | 7,007,653,097 | |||
| 未収入金 | 3,520,000 | 490,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,730,469,416 | 7,016,541,646 | |||
| 資産合計 | 5,730,469,416 | 7,016,541,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,411,672 | 302,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 619,275 | 753,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,883,482 | 7,157,252 | |||
| その他未払費用 | 154,741 | 188,257 | |||
| 流動負債合計 | 15,069,170 | 8,401,686 | |||
| 負債合計 | 15,069,170 | 8,401,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,201,684,971 | ※1 3,363,216,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,513,715,275 | 3,644,923,814 | |||
| (分配準備積立金) | 1,480,454,900 | 2,055,214,197 | |||
| 元本等合計 | 5,715,400,246 | 7,008,139,960 | |||
| 純資産合計 | 5,715,400,246 | 7,008,139,960 | |||
| 負債純資産合計 | 5,730,469,416 | 7,016,541,646 | |||
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