有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月30日現在 | 第5期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,906,545 | 5,403,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,645,962,803 | 3,521,316,023 | |||
| 未収入金 | 10,640,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,660,509,348 | 3,526,719,023 | |||
| 資産合計 | 2,660,509,348 | 3,526,719,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,743,586 | 996,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,054 | 387,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,309,389 | 3,677,201 | |||
| その他未払費用 | 60,690 | 96,668 | |||
| 流動負債合計 | 14,356,719 | 5,157,769 | |||
| 負債合計 | 14,356,719 | 5,157,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,143,825,188 | ※1 2,547,528,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,327,441 | 974,032,987 | |||
| (分配準備積立金) | 278,971,680 | 480,976,012 | |||
| 元本等合計 | 2,646,152,629 | 3,521,561,254 | |||
| 純資産合計 | 2,646,152,629 | 3,521,561,254 | |||
| 負債純資産合計 | 2,660,509,348 | 3,526,719,023 | |||
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