有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月30日現在 | 第6期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,403,000 | 7,841,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,521,316,023 | 4,455,445,104 | |||
| 流動資産合計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 | |||
| 資産合計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 996,860 | 2,425,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,040 | 474,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,677,201 | 4,510,253 | |||
| その他未払費用 | 96,668 | 118,604 | |||
| 流動負債合計 | 5,157,769 | 7,528,789 | |||
| 負債合計 | 5,157,769 | 7,528,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,547,528,267 | ※1 3,053,556,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,032,987 | 1,402,201,402 | |||
| (分配準備積立金) | 480,976,012 | 632,685,155 | |||
| 元本等合計 | 3,521,561,254 | 4,455,757,806 | |||
| 純資産合計 | 3,521,561,254 | 4,455,757,806 | |||
| 負債純資産合計 | 3,526,719,023 | 4,463,286,595 | |||
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