有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年12月2日現在 | 第4期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,206,818 | 3,906,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,849,521,064 | 2,645,962,803 | |||
| 未収入金 | 2,770,000 | 10,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 | |||
| 資産合計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,703,040 | 11,743,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,284 | 243,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,720,116 | 2,309,389 | |||
| その他未払費用 | 72,340 | 60,690 | |||
| 流動負債合計 | 5,781,780 | 14,356,719 | |||
| 負債合計 | 5,781,780 | 14,356,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,416,486,034 | ※1 2,143,825,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,230,068 | 502,327,441 | |||
| (分配準備積立金) | 184,788,890 | 278,971,680 | |||
| 元本等合計 | 2,849,716,102 | 2,646,152,629 | |||
| 純資産合計 | 2,849,716,102 | 2,646,152,629 | |||
| 負債純資産合計 | 2,855,497,882 | 2,660,509,348 | |||
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