有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年12月2日現在 | 第9期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,398,549 | 9,190,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,007,653,097 | 7,990,211,223 | |||
| 未収入金 | 490,000 | 1,530,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 | |||
| 資産合計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 302,813 | 1,314,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 753,364 | 822,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,157,252 | 7,813,471 | |||
| その他未払費用 | 188,257 | 205,522 | |||
| 流動負債合計 | 8,401,686 | 10,156,157 | |||
| 負債合計 | 8,401,686 | 10,156,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,363,216,146 | ※1 3,049,556,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,644,923,814 | 4,941,219,329 | |||
| (分配準備積立金) | 2,055,214,197 | 3,198,408,906 | |||
| 元本等合計 | 7,008,139,960 | 7,990,776,004 | |||
| 純資産合計 | 7,008,139,960 | 7,990,776,004 | |||
| 負債純資産合計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
