有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年11月30日現在 | 第7期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,841,491 | 11,943,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,455,445,104 | 5,715,006,099 | |||
| 未収入金 | - | 3,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 | |||
| 資産合計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,425,208 | 8,411,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 474,724 | 619,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,510,253 | 5,883,482 | |||
| その他未払費用 | 118,604 | 154,741 | |||
| 流動負債合計 | 7,528,789 | 15,069,170 | |||
| 負債合計 | 7,528,789 | 15,069,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,053,556,404 | ※1 3,201,684,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,402,201,402 | 2,513,715,275 | |||
| (分配準備積立金) | 632,685,155 | 1,480,454,900 | |||
| 元本等合計 | 4,455,757,806 | 5,715,400,246 | |||
| 純資産合計 | 4,455,757,806 | 5,715,400,246 | |||
| 負債純資産合計 | 4,463,286,595 | 5,730,469,416 | |||
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