有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2017年7月末日 | 30,642,924,155 | - | 0.9927 | - |
| 8月末日 | 29,790,895,535 | - | 0.9881 | - |
| 9月末日 | 31,525,006,134 | - | 1.0892 | - |
| 10月末日 | 27,496,865,788 | - | 1.1228 | - |
| 11月末日 | 23,307,152,486 | - | 1.1368 | - |
| 12月末日 | 19,775,422,562 | - | 1.2089 | - |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 2018年1月末日 | 18,499,641,780 | - | 1.1595 | - |
| 2月末日 | 17,388,360,544 | - | 1.0774 | - |
| 3月末日 | 16,402,845,072 | - | 1.0319 | - |
| 4月末日 | 15,767,281,292 | - | 1.0151 | - |
| 5月末日 | 16,006,933,936 | - | 1.0693 | - |
| 6月末日 | 14,990,628,482 | - | 1.0409 | - |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 7月末日 | 14,562,798,742 | - | 1.0588 | - |
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