- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/14-2023/01/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 6,853,577,335 | 6,853,577,335 | 0.9067 | 0.9067 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 7,232,035,055 | 7,465,247,746 | 1.2404 | 1.2804 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 8,361,119,636 | 9,265,072,801 | 1.3874 | 1.5374 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 7,825,038,504 | 8,670,057,443 | 1.3890 | 1.5390 |
| 2022年1月末日 | 7,411,287,171 | - | 1.2809 | - |
| 2月末日 | 7,401,382,363 | - | 1.2901 | - |
| 3月末日 | 8,232,514,038 | - | 1.4632 | - |
| 4月末日 | 7,837,540,106 | - | 1.4122 | - |
| 5月末日 | 7,331,915,783 | - | 1.3629 | - |
| 6月末日 | 6,809,599,212 | - | 1.2892 | - |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 6,921,053,460 | 6,921,053,460 | 1.3068 | 1.3068 |
| 7月末日 | 7,509,387,634 | - | 1.4457 | - |
| 8月末日 | 7,568,479,686 | - | 1.4864 | - |
| 9月末日 | 7,161,619,409 | - | 1.4320 | - |
| 10月末日 | 7,955,089,840 | - | 1.5979 | - |
| 11月末日 | 7,387,605,330 | - | 1.5562 | - |
| 12月末日 | 6,902,741,573 | - | 1.4627 | - |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 6,790,067,568 | 7,002,434,168 | 1.4388 | 1.4838 |
| 2023年1月末日 | 6,825,210,972 | - | 1.4420 | - |
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