有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/06 9:34
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年7月13日)	31,992,089,004	31,992,089,004	1.0308	1.0308
第2計算期間末 (2018年1月15日)	18,404,372,366	19,099,260,284	1.1918	1.2368
第3計算期間末 (2018年7月13日)	15,340,410,891	15,340,410,891	1.0778	1.0778
第4計算期間末 (2019年1月15日)	10,676,629,920	10,676,629,920	0.9081	0.9081
第5計算期間末 (2019年7月16日)	10,358,923,830	10,358,923,830	1.0338	1.0338
第6計算期間末 (2020年1月14日)	8,872,611,699	9,034,669,192	1.0950	1.1150
第7計算期間末 (2020年7月13日)	6,853,577,335	6,853,577,335	0.9067	0.9067
第8計算期間末 (2021年1月13日)	7,232,035,055	7,465,247,746	1.2404	1.2804
第9計算期間末 (2021年7月13日)	8,361,119,636	9,265,072,801	1.3874	1.5374
第10計算期間末 (2022年1月13日)	7,825,038,504	8,670,057,443	1.3890	1.5390
第11計算期間末 (2022年7月13日)	6,921,053,460	6,921,053,460	1.3068	1.3068
第12計算期間末 (2023年1月13日)	6,790,067,568	7,002,434,168	1.4388	1.4838
第13計算期間末 (2023年7月13日)	7,303,296,961	8,140,474,003	1.5703	1.7503
第14計算期間末 (2024年1月15日)	9,149,254,516	9,902,950,061	1.5781	1.7081
第15計算期間末 (2024年7月16日)	15,611,424,009	17,230,062,876	1.8325	2.0225
第16計算期間末 (2025年1月14日)	24,413,319,600	26,652,657,648	1.7443	1.9043
2025年1月末日	27,642,303,726	-	1.7369	-
2月末日	25,140,388,010	-	1.5246	-
3月末日	24,113,228,627	-	1.4364	-
4月末日	23,728,850,475	-	1.4282	-
5月末日	26,725,416,551	-	1.5982	-
6月末日	28,398,586,462	-	1.7019	-
第17計算期間末 (2025年7月14日)	29,802,610,262	29,802,610,262	1.7761	1.7761
7月末日	30,892,392,041	-	1.8754	-
8月末日	29,595,152,249	-	1.8605	-
9月末日	29,246,450,480	-	1.9042	-
10月末日	29,355,480,458	-	2.0310	-
11月末日	28,320,458,080	-	2.0160	-
12月末日	27,137,514,284	-	2.0238	-
第18計算期間末 (2026年1月13日)	27,125,467,297	27,922,515,690	2.0419	2.1019
2026年1月末日	26,996,926,820	-	2.0628	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)

開示資料

決算