- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 6,853,577,335 | 6,853,577,335 | 0.9067 | 0.9067 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 7,232,035,055 | 7,465,247,746 | 1.2404 | 1.2804 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 8,361,119,636 | 9,265,072,801 | 1.3874 | 1.5374 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 7,825,038,504 | 8,670,057,443 | 1.3890 | 1.5390 |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 6,921,053,460 | 6,921,053,460 | 1.3068 | 1.3068 |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 6,790,067,568 | 7,002,434,168 | 1.4388 | 1.4838 |
| 第13計算期間末 (2023年7月13日) | 7,303,296,961 | 8,140,474,003 | 1.5703 | 1.7503 |
| 第14計算期間末 (2024年1月15日) | 9,149,254,516 | 9,902,950,061 | 1.5781 | 1.7081 |
| 第15計算期間末 (2024年7月16日) | 15,611,424,009 | 17,230,062,876 | 1.8325 | 2.0225 |
| 第16計算期間末 (2025年1月14日) | 24,413,319,600 | 26,652,657,648 | 1.7443 | 1.9043 |
| 2025年1月末日 | 27,642,303,726 | - | 1.7369 | - |
| 2月末日 | 25,140,388,010 | - | 1.5246 | - |
| 3月末日 | 24,113,228,627 | - | 1.4364 | - |
| 4月末日 | 23,728,850,475 | - | 1.4282 | - |
| 5月末日 | 26,725,416,551 | - | 1.5982 | - |
| 6月末日 | 28,398,586,462 | - | 1.7019 | - |
| 第17計算期間末 (2025年7月14日) | 29,802,610,262 | 29,802,610,262 | 1.7761 | 1.7761 |
| 7月末日 | 30,892,392,041 | - | 1.8754 | - |
| 8月末日 | 29,595,152,249 | - | 1.8605 | - |
| 9月末日 | 29,246,450,480 | - | 1.9042 | - |
| 10月末日 | 29,355,480,458 | - | 2.0310 | - |
| 11月末日 | 28,320,458,080 | - | 2.0160 | - |
| 12月末日 | 27,137,514,284 | - | 2.0238 | - |
| 第18計算期間末 (2026年1月13日) | 27,125,467,297 | 27,922,515,690 | 2.0419 | 2.1019 |
| 2026年1月末日 | 26,996,926,820 | - | 2.0628 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
