有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
- 【提出】
- 2020/04/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 2019年1月末日 | 11,075,521,408 | - | 0.9500 | - |
| 2月末日 | 11,761,327,288 | - | 1.0176 | - |
| 3月末日 | 11,158,969,351 | - | 0.9948 | - |
| 4月末日 | 11,149,671,135 | - | 1.0761 | - |
| 5月末日 | 9,894,309,940 | - | 0.9705 | - |
| 6月末日 | 10,367,546,352 | - | 1.0244 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 7月末日 | 10,534,686,016 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 9,283,411,368 | - | 0.9282 | - |
| 9月末日 | 9,987,700,706 | - | 1.0163 | - |
| 10月末日 | 10,040,360,318 | - | 1.0668 | - |
| 11月末日 | 9,602,407,370 | - | 1.1058 | - |
| 12月末日 | 9,016,701,402 | - | 1.1092 | - |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 2020年1月末日 | 8,473,482,299 | - | 1.0742 | - |
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