- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/01/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 6,853,577,335 | 6,853,577,335 | 0.9067 | 0.9067 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 7,232,035,055 | 7,465,247,746 | 1.2404 | 1.2804 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 8,361,119,636 | 9,265,072,801 | 1.3874 | 1.5374 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 7,825,038,504 | 8,670,057,443 | 1.3890 | 1.5390 |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 6,921,053,460 | 6,921,053,460 | 1.3068 | 1.3068 |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 6,790,067,568 | 7,002,434,168 | 1.4388 | 1.4838 |
| 2023年1月末日 | 6,825,210,972 | - | 1.4420 | - |
| 2月末日 | 7,224,274,977 | - | 1.5685 | - |
| 3月末日 | 6,545,378,594 | - | 1.4792 | - |
| 4月末日 | 6,414,307,625 | - | 1.4603 | - |
| 5月末日 | 6,676,679,498 | - | 1.5402 | - |
| 6月末日 | 7,517,905,691 | - | 1.7974 | - |
| 第13計算期間末 (2023年7月13日) | 7,303,296,961 | 8,140,474,003 | 1.5703 | 1.7503 |
| 7月末日 | 7,917,837,174 | - | 1.6014 | - |
| 8月末日 | 8,711,166,705 | - | 1.6721 | - |
| 9月末日 | 9,061,671,995 | - | 1.6136 | - |
| 10月末日 | 8,788,707,590 | - | 1.5004 | - |
| 11月末日 | 9,488,381,266 | - | 1.6093 | - |
| 12月末日 | 9,730,619,507 | - | 1.7029 | - |
| 第14計算期間末 (2024年1月15日) | 9,149,254,516 | 9,902,950,061 | 1.5781 | 1.7081 |
| 2024年1月末日 | 9,909,942,763 | - | 1.6721 | - |
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