有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
- 【提出】
- 2022/04/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 6,853,577,335 | 6,853,577,335 | 0.9067 | 0.9067 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 7,232,035,055 | 7,465,247,746 | 1.2404 | 1.2804 |
| 2021年1月末日 | 6,677,952,317 | - | 1.1761 | - |
| 2月末日 | 7,156,236,127 | - | 1.2934 | - |
| 3月末日 | 8,055,585,426 | - | 1.4568 | - |
| 4月末日 | 8,722,413,436 | - | 1.5056 | - |
| 5月末日 | 9,118,924,464 | - | 1.5515 | - |
| 6月末日 | 8,977,829,721 | - | 1.5098 | - |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 8,361,119,636 | 9,265,072,801 | 1.3874 | 1.5374 |
| 7月末日 | 8,819,499,467 | - | 1.3952 | - |
| 8月末日 | 8,977,810,631 | - | 1.4610 | - |
| 9月末日 | 8,751,933,006 | - | 1.4187 | - |
| 10月末日 | 9,114,316,862 | - | 1.5244 | - |
| 11月末日 | 9,138,698,065 | - | 1.5508 | - |
| 12月末日 | 9,042,127,420 | - | 1.5880 | - |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 7,825,038,504 | 8,670,057,443 | 1.3890 | 1.5390 |
| 2022年1月末日 | 7,411,287,171 | - | 1.2809 | - |
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