有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/17-2025/01/14)
- 【提出】
- 2025/04/07 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 8,872,611,699 | 9,034,669,192 | 1.0950 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 6,853,577,335 | 6,853,577,335 | 0.9067 | 0.9067 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 7,232,035,055 | 7,465,247,746 | 1.2404 | 1.2804 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 8,361,119,636 | 9,265,072,801 | 1.3874 | 1.5374 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 7,825,038,504 | 8,670,057,443 | 1.3890 | 1.5390 |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 6,921,053,460 | 6,921,053,460 | 1.3068 | 1.3068 |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 6,790,067,568 | 7,002,434,168 | 1.4388 | 1.4838 |
| 第13計算期間末 (2023年7月13日) | 7,303,296,961 | 8,140,474,003 | 1.5703 | 1.7503 |
| 第14計算期間末 (2024年1月15日) | 9,149,254,516 | 9,902,950,061 | 1.5781 | 1.7081 |
| 2024年1月末日 | 9,909,942,763 | - | 1.6721 | - |
| 2月末日 | 11,078,155,589 | - | 1.8710 | - |
| 3月末日 | 12,698,136,185 | - | 2.0045 | - |
| 4月末日 | 13,679,002,875 | - | 2.0163 | - |
| 5月末日 | 14,851,405,860 | - | 2.0005 | - |
| 6月末日 | 16,517,681,217 | - | 1.9832 | - |
| 第15計算期間末 (2024年7月16日) | 15,611,424,009 | 17,230,062,876 | 1.8325 | 2.0225 |
| 7月末日 | 16,401,016,452 | - | 1.7447 | - |
| 8月末日 | 16,126,427,053 | - | 1.6663 | - |
| 9月末日 | 17,316,159,880 | - | 1.7580 | - |
| 10月末日 | 18,829,005,352 | - | 1.9156 | - |
| 11月末日 | 23,800,735,496 | - | 2.0259 | - |
| 12月末日 | 25,666,723,064 | - | 1.9157 | - |
| 第16計算期間末 (2025年1月14日) | 24,413,319,600 | 26,652,657,648 | 1.7443 | 1.9043 |
| 2025年1月末日 | 27,642,303,726 | - | 1.7369 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
