有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019/10/09 9:17
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 31,992,089,004 | 31,992,089,004 | 1.0308 | 1.0308 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 18,404,372,366 | 19,099,260,284 | 1.1918 | 1.2368 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 15,340,410,891 | 15,340,410,891 | 1.0778 | 1.0778 |
| 2018年7月末日 | 14,562,798,742 | - | 1.0588 | - |
| 8月末日 | 13,909,819,964 | - | 1.0726 | - |
| 9月末日 | 13,572,225,134 | - | 1.1136 | - |
| 10月末日 | 11,199,417,885 | - | 0.9418 | - |
| 11月末日 | 12,124,128,839 | - | 1.0057 | - |
| 12月末日 | 10,183,974,281 | - | 0.8662 | - |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 10,676,629,920 | 10,676,629,920 | 0.9081 | 0.9081 |
| 2019年1月末日 | 11,075,521,408 | - | 0.9500 | - |
| 2月末日 | 11,761,327,288 | - | 1.0176 | - |
| 3月末日 | 11,158,969,351 | - | 0.9948 | - |
| 4月末日 | 11,149,671,135 | - | 1.0761 | - |
| 5月末日 | 9,894,309,940 | - | 0.9705 | - |
| 6月末日 | 10,367,546,352 | - | 1.0244 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 10,358,923,830 | 10,358,923,830 | 1.0338 | 1.0338 |
| 7月末日 | 10,534,686,016 | - | 1.0425 | - |
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