有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月3日-平成29年5月22日)

【提出】
2017/08/22 9:17
【資料】
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【項目】
85項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 5月22日)8,1058,1050.95550.9555
2017年 2月末日6,162―1.0062―
3月末日8,217―1.0036―
4月末日8,448―1.0071―
5月末日8,166―0.9560―

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