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【提出】: 2017/08/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 85項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 5月22日)	8,105	8,105	0.9555	0.9555
	2017年 2月末日	6,162	―	1.0062	―
	3月末日	8,217	―	1.0036	―
	4月末日	8,448	―	1.0071	―
	5月末日	8,166	―	0.9560	―

開示資料

決算

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