有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,942 | 4,942 | 0.9360 | 0.9360 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,198 | 3,198 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 2,481 | 2,481 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 2,046 | 2,046 | 0.9898 | 0.9898 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,041 | 1,041 | 0.7152 | 0.7152 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,153 | 1,153 | 0.8481 | 0.8481 |
| 第9計算期間末 | (2021年 5月20日) | 1,189 | 1,189 | 1.1192 | 1.1192 |
| 第10計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,203 | 1,203 | 1.2362 | 1.2362 |
| 第11計算期間末 | (2022年 5月20日) | 1,519 | 1,519 | 1.2962 | 1.2962 |
| 2021年 5月末日 | 1,193 | ― | 1.1375 | ― | |
| 6月末日 | 1,174 | ― | 1.1497 | ― | |
| 7月末日 | 1,135 | ― | 1.1482 | ― | |
| 8月末日 | 1,119 | ― | 1.1626 | ― | |
| 9月末日 | 1,096 | ― | 1.1907 | ― | |
| 10月末日 | 1,217 | ― | 1.2523 | ― | |
| 11月末日 | 1,188 | ― | 1.2232 | ― | |
| 12月末日 | 1,201 | ― | 1.2534 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,247 | ― | 1.2674 | ― | |
| 2月末日 | 1,349 | ― | 1.2840 | ― | |
| 3月末日 | 1,617 | ― | 1.3772 | ― | |
| 4月末日 | 1,629 | ― | 1.4109 | ― | |
| 5月末日 | 1,619 | ― | 1.3450 | ― | |
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