有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 8,105 | 8,105 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 7,987 | 7,987 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 4,942 | 4,942 | 0.9360 | 0.9360 |
| 2017年 5月末日 | 8,166 | ― | 0.9560 | ― | |
| 6月末日 | 8,384 | ― | 0.9710 | ― | |
| 7月末日 | 8,308 | ― | 0.9625 | ― | |
| 8月末日 | 7,936 | ― | 0.9241 | ― | |
| 9月末日 | 8,157 | ― | 0.9618 | ― | |
| 10月末日 | 8,093 | ― | 0.9538 | ― | |
| 11月末日 | 7,652 | ― | 0.9440 | ― | |
| 12月末日 | 7,283 | ― | 0.9401 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,739 | ― | 0.8992 | ― | |
| 2月末日 | 5,708 | ― | 0.8522 | ― | |
| 3月末日 | 5,113 | ― | 0.8574 | ― | |
| 4月末日 | 4,903 | ― | 0.8882 | ― | |
| 5月末日 | 4,693 | ― | 0.9190 | ― | |
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